| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-16 | 0.2325 | 0.2325 | |
| 2026-04-15 | 0.2319 | 0.2319 | |
| 2026-04-14 | 0.2301 | 0.2301 | |
| 2026-04-13 | 0.2275 | 0.2275 | |
| 2026-04-10 | 0.2253 | 0.2253 | |
| 2026-04-09 | 0.2255 | 0.2255 | |
| 2026-04-08 | 0.2242 | 0.2242 | |
| 2026-04-07 | 0.2188 | 0.2188 | |
| 2026-04-03 | 0.2177 | 0.2177 | |
| 2026-04-02 | 0.2177 | 0.2177 | |
| 2026-04-01 | 0.2175 | 0.2175 | |
| 2026-03-31 | 0.2159 | 0.2159 | |
| 2026-03-30 | 0.2101 | 0.2101 | |
| 2026-03-27 | 0.2108 | 0.2108 | |
| 2026-03-26 | 0.2143 | 0.2143 | |
| 2026-03-25 | 0.2179 | 0.2179 | |
| 2026-03-24 | 0.2168 | 0.2168 | |
| 2026-03-23 | 0.2175 | 0.2175 | |
| 2026-03-20 | 0.2152 | 0.2152 | |
| 2026-03-19 | 0.2183 | 0.2183 |