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（基金代码：000645）
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1.15
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近一年涨跌幅
1.022
%
七日年化收益率 （2026-04-18）
0.2679
万份收益
基金经理
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交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.27
过去半年
0.54
过去一年
1.15
过去三年
4.74
过去五年
8.99
成立以来
36.10
日期
七日年化
万份收益
2026-04-18
1.022%
0.2679
2026-04-17
1.022%
0.3426
2026-04-16
1.019%
0.2687
2026-04-15
1.022%
0.2689
2026-04-14
1.036%
0.2662
2026-04-13
1.034%
0.2667
2026-04-12
1.040%
0.2685
2026-04-11
1.045%
0.2685
2026-04-10
1.049%
0.3362
2026-04-09
1.039%
0.2754
2026-04-08
1.057%
0.2944
2026-04-07
1.073%
0.2638
2026-04-06
1.086%
0.2773
2026-04-05
1.089%
0.2773
2026-04-04
1.092%
0.2773
2026-04-03
1.096%
0.3160
2026-04-02
1.078%
0.3097
2026-04-01
1.064%
0.3256
2026-03-31
1.042%
0.2875
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
53.46
现金
39.20
其他
7.34
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
30,400,000
3,075,070,390.20
2.76
2
112502144
25工商银行CD144
27,000,000
2,685,920,290.13
2.41
3
112515339
25民生银行CD339
25,000,000
2,491,488,043.03
2.24
4
112506182
25交通银行CD182
23,000,000
2,296,365,970.66
2.06
5
112586153
25宁波银行CD269
20,000,000
1,994,426,069.46
1.79
-
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