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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
中高风险(R4)
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%
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1.5679
净值 （2026-04-17）
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.89
过去一周
2.18
过去一月
1.81
过去一季
0.22
过去半年
6.11
过去一年
28.30
过去三年
23.30
过去五年
16.42
成立以来
80.33
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.5679
1.7337
2026-04-16
1.5692
1.7350
2026-04-15
1.5515
1.7173
2026-04-14
1.5563
1.7221
2026-04-13
1.5377
1.7035
2026-04-10
1.5345
1.7003
2026-04-09
1.5144
1.6802
2026-04-08
1.5245
1.6903
2026-04-07
1.4735
1.6393
2026-04-03
1.4721
1.6379
2026-04-02
1.4849
1.6507
2026-04-01
1.5007
1.6665
2026-03-31
1.4771
1.6429
2026-03-30
1.4919
1.6577
2026-03-27
1.4941
1.6599
2026-03-26
1.4840
1.6498
2026-03-25
1.5028
1.6686
2026-03-24
1.4814
1.6472
2026-03-23
1.4625
1.6283
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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