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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
债券型
中低风险(R2)
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4.02
%
近一年涨跌幅
1.4466
净值 （2026-04-17）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.39
过去一周
0.49
过去一月
1.20
过去一季
0.22
过去半年
2.81
过去一年
4.02
过去三年
12.65
过去五年
18.64
成立以来
243.77
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.4466
2.3857
2026-04-16
1.4461
2.3852
2026-04-15
1.4411
2.3802
2026-04-14
1.4412
2.3803
2026-04-13
1.4386
2.3777
2026-04-10
1.4395
2.3786
2026-04-09
1.4386
2.3777
2026-04-08
1.4368
2.3759
2026-04-07
1.4316
2.3707
2026-04-03
1.4309
2.3700
2026-04-02
1.4295
2.3686
2026-04-01
1.4306
2.3697
2026-03-31
1.4285
2.3676
2026-03-30
1.4299
2.3690
2026-03-27
1.4298
2.3689
2026-03-26
1.4289
2.3680
2026-03-25
1.4293
2.3684
2026-03-24
1.4291
2.3682
2026-03-23
1.4292
2.3672
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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