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今年以来
1.10
过去一周
0.07
过去一月
0.09
过去一季
0.65
过去半年
2.40
过去一年
4.90
过去三年
13.36
过去五年
16.66
成立以来
136.71
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.2554
1.9804
2026-04-16
1.2553
1.9803
2026-04-15
1.2548
1.9798
2026-04-14
1.2547
1.9797
2026-04-13
1.2540
1.9790
2026-04-10
1.2545
1.9795
2026-04-09
1.2539
1.9789
2026-04-08
1.2554
1.9804
2026-04-07
1.2529
1.9779
2026-04-03
1.2522
1.9772
2026-04-02
1.2536
1.9786
2026-04-01
1.2537
1.9787
2026-03-31
1.2526
1.9776
2026-03-30
1.2527
1.9777
2026-03-27
1.2522
1.9772
2026-03-26
1.2514
1.9764
2026-03-25
1.2521
1.9771
2026-03-24
1.2507
1.9757
2026-03-23
1.2483
1.9733
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.50%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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