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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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1.2873
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基金经理
刘薇
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.30
过去一周
0.30
过去一月
0.81
过去一季
1.21
过去半年
1.15
过去一年
0.92
过去三年
13.37
过去五年
22.99
成立以来
77.54
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.2873
1.6758
2026-04-16
1.2852
1.6737
2026-04-15
1.2855
1.6740
2026-04-14
1.2850
1.6735
2026-04-13
1.2847
1.6732
2026-04-10
1.2834
1.6719
2026-04-09
1.2823
1.6708
2026-04-08
1.2825
1.6710
2026-04-07
1.2816
1.6701
2026-04-03
1.2807
1.6692
2026-04-02
1.2800
1.6685
2026-04-01
1.2800
1.6685
2026-03-31
1.2808
1.6693
2026-03-30
1.2810
1.6695
2026-03-27
1.2793
1.6678
2026-03-26
1.2792
1.6677
2026-03-25
1.2789
1.6674
2026-03-24
1.2789
1.6674
2026-03-23
1.2780
1.6665
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.40%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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