(基金代码:001374)
货币型
低风险(R1)
1.34%
近一年涨跌幅
1.259%
七日年化收益率 (2026-04-18)
0.3226
万份收益
基金经理
邓子威  曲波
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.37
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.32
过去半年
0.64
过去一年
1.34
过去三年
5.22
过去五年
9.59
成立以来
31.60
日期
七日年化
万份收益
2026-04-18
1.259%
0.3226
2026-04-17
1.259%
0.4053
2026-04-16
1.264%
0.3837
2026-04-15
1.254%
0.3283
2026-04-14
1.254%
0.3193
2026-04-13
1.270%
0.3193
2026-04-12
1.277%
0.3215
2026-04-11
1.283%
0.3215
2026-04-10
1.289%
0.4146
2026-04-09
1.291%
0.3649
2026-04-08
1.275%
0.3295
2026-04-07
1.304%
0.3498
2026-04-06
1.299%
0.3324
2026-04-05
1.301%
0.3324
2026-04-04
1.304%
0.3324
2026-04-03
1.306%
0.4189
2026-04-02
1.294%
0.3347
2026-04-01
1.294%
0.3836
2026-03-31
1.269%
0.3409
截止日期:2026-04-17
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.33%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.01%
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