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孙蒙
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.36
过去一周
2.07
过去一月
2.25
过去一季
2.59
过去半年
10.50
过去一年
32.15
过去三年
39.54
过去五年
44.29
成立以来
82.10
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.821
1.821
2026-04-16
1.826
1.826
2026-04-15
1.803
1.803
2026-04-14
1.801
1.801
2026-04-13
1.783
1.783
2026-04-10
1.784
1.784
2026-04-09
1.762
1.762
2026-04-08
1.776
1.776
2026-04-07
1.720
1.720
2026-04-03
1.719
1.719
2026-04-02
1.737
1.737
2026-04-01
1.750
1.750
2026-03-31
1.721
1.721
2026-03-30
1.731
1.731
2026-03-27
1.733
1.733
2026-03-26
1.724
1.724
2026-03-25
1.741
1.741
2026-03-24
1.715
1.715
2026-03-23
1.685
1.685
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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