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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
债券型
中低风险(R2)
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7.76
%
近一年涨跌幅
1.1037
净值 （2026-04-17）
0.16%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.74
过去一周
0.84
过去一月
1.94
过去一季
2.19
过去半年
4.64
过去一年
7.76
过去三年
12.79
过去五年
19.45
成立以来
44.23
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.1037
1.4072
2026-04-16
1.1019
1.4054
2026-04-15
1.0977
1.4012
2026-04-14
1.0982
1.4017
2026-04-13
1.0945
1.3980
2026-04-10
1.0945
1.3980
2026-04-09
1.0920
1.3955
2026-04-08
1.0929
1.3964
2026-04-07
1.0838
1.3873
2026-04-03
1.0817
1.3852
2026-04-02
1.0823
1.3858
2026-04-01
1.0847
1.3882
2026-03-31
1.0793
1.3828
2026-03-30
1.0819
1.3854
2026-03-27
1.0819
1.3854
2026-03-26
1.0793
1.3828
2026-03-25
1.0816
1.3851
2026-03-24
1.0779
1.3814
2026-03-23
1.0711
1.3746
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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