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华夏睿磐泰盛混合A
（基金代码：003697）
混合型
中风险(R3)
免费开户
5.91
%
近一年涨跌幅
1.4786
净值 （2026-04-17）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
金安达 毛颖
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.14
过去一周
0.48
过去一月
0.59
过去一季
1.20
过去半年
2.42
过去一年
5.91
过去三年
11.08
过去五年
25.87
成立以来
47.86
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.4786
1.4786
2026-04-16
1.4769
1.4769
2026-04-15
1.4742
1.4742
2026-04-14
1.4743
1.4743
2026-04-13
1.4715
1.4715
2026-04-10
1.4716
1.4716
2026-04-09
1.4697
1.4697
2026-04-08
1.4707
1.4707
2026-04-07
1.4635
1.4635
2026-04-03
1.4628
1.4628
2026-04-02
1.4635
1.4635
2026-04-01
1.4651
1.4651
2026-03-31
1.4620
1.4620
2026-03-30
1.4636
1.4636
2026-03-27
1.4634
1.4634
2026-03-26
1.4624
1.4624
2026-03-25
1.4640
1.4640
2026-03-24
1.4610
1.4610
2026-03-23
1.4564
1.4564
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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