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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
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2.62
%
近一年涨跌幅
1.1557
净值 （2026-04-17）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
0.14
过去一月
0.93
过去一季
1.09
过去半年
2.28
过去一年
2.62
过去三年
11.06
过去五年
19.19
成立以来
41.88
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.1557
1.3850
2026-04-16
1.1568
1.3861
2026-04-15
1.1548
1.3841
2026-04-14
1.1556
1.3849
2026-04-13
1.1539
1.3832
2026-04-10
1.1541
1.3834
2026-04-09
1.1526
1.3819
2026-04-08
1.1527
1.3820
2026-04-07
1.1493
1.3786
2026-04-03
1.1481
1.3774
2026-04-02
1.1482
1.3775
2026-04-01
1.1490
1.3783
2026-03-31
1.1469
1.3762
2026-03-30
1.1476
1.3769
2026-03-27
1.1462
1.3755
2026-03-26
1.1448
1.3741
2026-03-25
1.1450
1.3743
2026-03-24
1.1443
1.3736
2026-03-23
1.1428
1.3721
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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