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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
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1.0847
净值 （2026-04-17）
0.21%
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张海静
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.80
过去一周
0.42
过去一月
0.97
过去一季
0.80
过去半年
0.78
过去一年
0.95
过去三年
9.33
过去五年
16.90
成立以来
19.61
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.0847
1.1877
2026-04-16
1.0824
1.1854
2026-04-15
1.0823
1.1853
2026-04-14
1.0819
1.1849
2026-04-13
1.0815
1.1845
2026-04-10
1.0802
1.1832
2026-04-09
1.0784
1.1814
2026-04-08
1.0787
1.1817
2026-04-07
1.0778
1.1808
2026-04-03
1.0770
1.1800
2026-04-02
1.0764
1.1794
2026-04-01
1.0766
1.1796
2026-03-31
1.0776
1.1806
2026-03-30
1.0787
1.1817
2026-03-27
1.0770
1.1800
2026-03-26
1.0768
1.1798
2026-03-25
1.0769
1.1799
2026-03-24
1.0768
1.1798
2026-03-23
1.0755
1.1785
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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