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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
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2.07
%
近一年涨跌幅
1.0495
净值 （2026-04-17）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
0.12
过去一月
0.52
过去一季
0.86
过去半年
1.37
过去一年
2.07
过去三年
11.33
过去五年
19.64
成立以来
21.84
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.0495
1.2345
2026-04-16
1.0485
1.2335
2026-04-15
1.0487
1.2337
2026-04-14
1.0487
1.2337
2026-04-13
1.0487
1.2337
2026-04-10
1.0482
1.2332
2026-04-09
1.0477
1.2327
2026-04-08
1.0477
1.2327
2026-04-07
1.0473
1.2323
2026-04-03
1.0466
1.2316
2026-04-02
1.0462
1.2312
2026-04-01
1.0461
1.2311
2026-03-31
1.0462
1.2312
2026-03-30
1.0462
1.2312
2026-03-27
1.0457
1.2307
2026-03-26
1.0456
1.2306
2026-03-25
1.0455
1.2305
2026-03-24
1.0454
1.2304
2026-03-23
1.0449
1.2299
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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