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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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中低风险(R2)
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净值 （2026-04-17）
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文世伦
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
0.04
过去一月
0.27
过去一季
0.59
过去半年
0.98
过去一年
1.69
过去三年
8.24
过去五年
15.35
成立以来
30.89
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.0029
1.2747
2026-04-16
1.0027
1.2745
2026-04-15
1.0027
1.2745
2026-04-14
1.0026
1.2744
2026-04-13
1.0026
1.2744
2026-04-10
1.0025
1.2743
2026-04-09
1.0023
1.2741
2026-04-08
1.0023
1.2741
2026-04-07
1.0021
1.2739
2026-04-03
1.0017
1.2735
2026-04-02
1.0015
1.2733
2026-04-01
1.0013
1.2731
2026-03-31
1.0013
1.2731
2026-03-30
1.0013
1.2731
2026-03-27
1.0010
1.2728
2026-03-26
1.0009
1.2727
2026-03-25
1.0008
1.2726
2026-03-24
1.0008
1.2726
2026-03-23
1.0007
1.2725
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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