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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
指数型
中高风险(R4)
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16.65
%
近一年涨跌幅
1.5734
净值 （2026-04-17）
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.81
过去一周
1.06
过去一月
-1.69
过去一季
0.41
过去半年
4.70
过去一年
16.65
过去三年
10.54
过去五年
30.39
成立以来
57.34
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.5734
1.5734
2026-04-16
1.5738
1.5738
2026-04-15
1.5660
1.5660
2026-04-14
1.5718
1.5718
2026-04-13
1.5616
1.5616
2026-04-10
1.5569
1.5569
2026-04-09
1.5462
1.5462
2026-04-08
1.5534
1.5534
2026-04-07
1.5156
1.5156
2026-04-03
1.5100
1.5100
2026-04-02
1.5228
1.5228
2026-04-01
1.5332
1.5332
2026-03-31
1.5194
1.5194
2026-03-30
1.5375
1.5375
2026-03-27
1.5351
1.5351
2026-03-26
1.5320
1.5320
2026-03-25
1.5516
1.5516
2026-03-24
1.5372
1.5372
2026-03-23
1.5204
1.5204
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.39
其他
93.61
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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