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华夏中证500ETF联接C
（基金代码：006382）
指数型
中高风险(R4)
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46.88
%
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0.9515
净值 （2026-04-17）
0.40%
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.29
过去一周
2.90
过去一月
2.36
过去一季
-0.42
过去半年
16.31
过去一年
46.88
过去三年
30.00
过去五年
35.19
成立以来
82.98
日期
净值
累计净值
2026-04-17
0.9515
0.9515
2026-04-16
0.9477
0.9477
2026-04-15
0.9327
0.9327
2026-04-14
0.9373
0.9373
2026-04-13
0.9241
0.9241
2026-04-10
0.9247
0.9247
2026-04-09
0.9167
0.9167
2026-04-08
0.9219
0.9219
2026-04-07
0.8804
0.8804
2026-04-03
0.8765
0.8765
2026-04-02
0.8840
0.8840
2026-04-01
0.9002
0.9002
2026-03-31
0.8855
0.8855
2026-03-30
0.9005
0.9005
2026-03-27
0.8987
0.8987
2026-03-26
0.8880
0.8880
2026-03-25
0.9020
0.9020
2026-03-24
0.8829
0.8829
2026-03-23
0.8656
0.8656
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
现金
6.12
其他
93.88
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
91.84
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
91.84
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688469
芯联集成
0.00
688772
珠海冠宇
0.00
688728
格科微
0.00
688387
信科移动
0.00
688538
和辉光电
0.00
688425
铁建重工
0.00
-
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