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华夏鼎康债券A
（基金代码：006665）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.65
%
近一年涨跌幅
1.0472
净值 （2026-04-17）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
0.20
过去一月
0.51
过去一季
0.97
过去半年
1.30
过去一年
1.65
过去三年
9.47
过去五年
15.78
成立以来
22.78
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.0472
1.2096
2026-04-16
1.0463
1.2087
2026-04-15
1.0461
1.2085
2026-04-14
1.0457
1.2081
2026-04-13
1.0457
1.2081
2026-04-10
1.0451
1.2075
2026-04-09
1.0448
1.2072
2026-04-08
1.0452
1.2076
2026-04-07
1.0451
1.2075
2026-04-03
1.0445
1.2069
2026-04-02
1.0439
1.2063
2026-04-01
1.0437
1.2061
2026-03-31
1.0441
1.2065
2026-03-30
1.0443
1.2067
2026-03-27
1.0432
1.2056
2026-03-26
1.0430
1.2054
2026-03-25
1.0429
1.2053
2026-03-24
1.0429
1.2053
2026-03-23
1.0426
1.2050
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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