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历史净值
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今年以来
7.76
过去一周
0.54
过去一月
-5.78
过去一季
1.81
过去半年
5.62
过去一年
32.94
过去三年
120.86
过去五年
157.39
成立以来
132.32
日期
净值
累计净值
2026-04-17
2.3232
2.3232
2026-04-16
2.3351
2.3351
2026-04-15
2.3288
2.3288
2026-04-14
2.3128
2.3128
2026-04-13
2.2995
2.2995
2026-04-10
2.3107
2.3107
2026-04-09
2.2874
2.2874
2026-04-08
2.3378
2.3378
2026-04-07
2.2691
2.2691
2026-04-03
2.2824
2.2824
2026-04-02
2.2688
2.2688
2026-04-01
2.3108
2.3108
2026-03-31
2.2486
2.2486
2026-03-30
2.2252
2.2252
2026-03-27
2.1928
2.1928
2026-03-26
2.1903
2.1903
2026-03-25
2.2395
2.2395
2026-03-24
2.1612
2.1612
2026-03-23
2.0481
2.0481
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.71
其他
93.29
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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