在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎源债券C
（基金代码：008948）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.56
%
近一年涨跌幅
0.8302
净值 （2026-04-17）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.22
过去一周
0.68
过去一月
1.16
过去一季
0.14
过去半年
0.30
过去一年
0.56
过去三年
9.22
过去五年
-19.16
成立以来
-16.98
日期
净值
累计净值
2026-04-17
0.8302
0.8302
2026-04-16
0.8296
0.8296
2026-04-15
0.8259
0.8259
2026-04-14
0.8260
0.8260
2026-04-13
0.8236
0.8236
2026-04-10
0.8246
0.8246
2026-04-09
0.8228
0.8228
2026-04-08
0.8252
0.8252
2026-04-07
0.8155
0.8155
2026-04-03
0.8132
0.8132
2026-04-02
0.8158
0.8158
2026-04-01
0.8191
0.8191
2026-03-31
0.8139
0.8139
2026-03-30
0.8168
0.8168
2026-03-27
0.8166
0.8166
2026-03-26
0.8138
0.8138
2026-03-25
0.8170
0.8170
2026-03-24
0.8128
0.8128
2026-03-23
0.8053
0.8053
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
21.70
现金
68.48
其他
9.82
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
115447
金隅KY05
300,000
30,658,372.60
25.19
2
102480161
24大横琴MTN001
200,000
20,582,958.90
16.91
3
102483651
24西江MTN004
100,000
10,140,775.34
8.33
4
242986
25唐新Y2
100,000
10,109,791.78
8.31
5
102583210
25南昌建投MTN002
100,000
10,004,986.30
8.22
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
