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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
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33.56
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近一年涨跌幅
1.9664
净值 （2026-04-17）
0.50%
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基金经理
张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.57
过去一周
3.02
过去一月
0.06
过去一季
-3.81
过去半年
8.16
过去一年
33.56
过去三年
14.67
过去五年
75.40
成立以来
96.64
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.9664
1.9664
2026-04-16
1.9566
1.9566
2026-04-15
1.9227
1.9227
2026-04-14
1.9416
1.9416
2026-04-13
1.9055
1.9055
2026-04-10
1.9088
1.9088
2026-04-09
1.8931
1.8931
2026-04-08
1.9071
1.9071
2026-04-07
1.8200
1.8200
2026-04-03
1.7894
1.7894
2026-04-02
1.8254
1.8254
2026-04-01
1.8692
1.8692
2026-03-31
1.8390
1.8390
2026-03-30
1.8666
1.8666
2026-03-27
1.8689
1.8689
2026-03-26
1.8410
1.8410
2026-03-25
1.8779
1.8779
2026-03-24
1.8424
1.8424
2026-03-23
1.7995
1.7995
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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