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张城源
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过去一月
5.87
过去一季
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过去半年
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过去一年
66.15
过去三年
63.34
过去五年
97.39
成立以来
97.77
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.9777
1.9777
2026-04-16
1.9722
1.9722
2026-04-15
1.9287
1.9287
2026-04-14
1.9192
1.9192
2026-04-13
1.8620
1.8620
2026-04-10
1.8432
1.8432
2026-04-09
1.8339
1.8339
2026-04-08
1.8422
1.8422
2026-04-07
1.7591
1.7591
2026-04-03
1.7348
1.7348
2026-04-02
1.7555
1.7555
2026-04-01
1.7918
1.7918
2026-03-31
1.7604
1.7604
2026-03-30
1.8080
1.8080
2026-03-27
1.8042
1.8042
2026-03-26
1.7839
1.7839
2026-03-25
1.8177
1.8177
2026-03-24
1.7633
1.7633
2026-03-23
1.7262
1.7262
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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