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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
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2.45
%
近一年涨跌幅
1.1460
净值 （2026-04-17）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.43
过去一周
0.49
过去一月
1.18
过去一季
1.42
过去半年
1.88
过去一年
2.45
过去三年
11.47
过去五年
18.08
成立以来
20.25
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.1460
1.1954
2026-04-16
1.1444
1.1938
2026-04-15
1.1437
1.1931
2026-04-14
1.1433
1.1927
2026-04-13
1.1422
1.1916
2026-04-10
1.1404
1.1898
2026-04-09
1.1399
1.1893
2026-04-08
1.1395
1.1889
2026-04-07
1.1387
1.1881
2026-04-03
1.1376
1.1870
2026-04-02
1.1365
1.1859
2026-04-01
1.1363
1.1857
2026-03-31
1.1368
1.1862
2026-03-30
1.1361
1.1855
2026-03-27
1.1353
1.1847
2026-03-26
1.1348
1.1842
2026-03-25
1.1343
1.1837
2026-03-24
1.1339
1.1833
2026-03-23
1.1335
1.1829
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
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