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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-6.71
过去一周
-1.36
过去一月
-5.06
过去一季
-6.44
过去半年
-12.35
过去一年
-15.35
过去三年
-31.46
过去五年
--
成立以来
-38.97
日期
净值
累计净值
2026-04-17
0.6103
0.6103
2026-04-16
0.6193
0.6193
2026-04-15
0.6186
0.6186
2026-04-14
0.6169
0.6169
2026-04-13
0.6157
0.6157
2026-04-10
0.6187
0.6187
2026-04-09
0.6188
0.6188
2026-04-08
0.6270
0.6270
2026-04-07
0.6184
0.6184
2026-04-03
0.6205
0.6205
2026-04-02
0.6276
0.6276
2026-04-01
0.6267
0.6267
2026-03-31
0.6199
0.6199
2026-03-30
0.6233
0.6233
2026-03-27
0.6196
0.6196
2026-03-26
0.6094
0.6094
2026-03-25
0.6153
0.6153
2026-03-24
0.6106
0.6106
2026-03-23
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截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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