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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
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基金经理
陆晓天
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过去一年
4.93
过去三年
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过去五年
--
成立以来
12.27
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.1227
1.1227
2026-04-16
1.1248
1.1248
2026-04-15
1.1208
1.1208
2026-04-14
1.1219
1.1219
2026-04-13
1.1189
1.1189
2026-04-10
1.1206
1.1206
2026-04-09
1.1180
1.1180
2026-04-08
1.1169
1.1169
2026-04-07
1.1109
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2026-04-03
1.1105
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2026-04-02
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2026-04-01
1.1120
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2026-03-31
1.1083
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2026-03-30
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2026-03-27
1.1072
1.1072
2026-03-26
1.1050
1.1050
2026-03-25
1.1064
1.1064
2026-03-24
1.1046
1.1046
2026-03-23
1.1022
1.1022
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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