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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
31.48
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.1039
1.1039
2026-04-16
1.1041
1.1041
2026-04-15
1.0884
1.0884
2026-04-14
1.0862
1.0862
2026-04-13
1.0704
1.0704
2026-04-10
1.0669
1.0669
2026-04-09
1.0489
1.0489
2026-04-08
1.0557
1.0557
2026-04-07
1.0202
1.0202
2026-04-03
1.0183
1.0183
2026-04-02
1.0261
1.0261
2026-04-01
1.0378
1.0378
2026-03-31
1.0195
1.0195
2026-03-30
1.0249
1.0249
2026-03-27
1.0275
1.0275
2026-03-26
1.0213
1.0213
2026-03-25
1.0325
1.0325
2026-03-24
1.0176
1.0176
2026-03-23
1.0058
1.0058
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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