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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
31.40
%
近一年涨跌幅
1.8157
净值 （2026-04-16）
0.45%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.86
过去一周
4.45
过去一月
5.28
过去一季
1.06
过去半年
2.21
过去一年
31.40
过去三年
85.58
过去五年
--
成立以来
81.57
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.8157
1.8157
2026-04-15
1.8076
1.8076
2026-04-14
1.7833
1.7833
2026-04-13
1.7574
1.7574
2026-04-10
1.7399
1.7399
2026-04-09
1.7383
1.7383
2026-04-08
1.7235
1.7235
2026-04-07
1.6871
1.6871
2026-04-03
1.6793
1.6793
2026-04-02
1.6822
1.6822
2026-04-01
1.6775
1.6775
2026-03-31
1.6651
1.6651
2026-03-30
1.6137
1.6137
2026-03-27
1.6259
1.6259
2026-03-26
1.6543
1.6543
2026-03-25
1.6916
1.6916
2026-03-24
1.6773
1.6773
2026-03-23
1.6947
1.6947
2026-03-20
1.6701
1.6701
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.65
现金
5.78
其他
92.57
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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