混合型
低风险(R1)
1.37%
近一年涨跌幅
1.0736
净值 (2026-04-17)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
邓子威
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.43
过去一周
0.03
过去一月
0.15
过去一季
0.38
过去半年
0.68
过去一年
1.37
过去三年
5.47
过去五年
--
成立以来
7.36
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.0736
1.0736
2026-04-16
1.0735
1.0735
2026-04-15
1.0734
1.0734
2026-04-14
1.0734
1.0734
2026-04-13
1.0733
1.0733
2026-04-10
1.0733
1.0733
2026-04-09
1.0733
1.0733
2026-04-08
1.0733
1.0733
2026-04-07
1.0733
1.0733
2026-04-03
1.0731
1.0731
2026-04-02
1.0729
1.0729
2026-04-01
1.0728
1.0728
2026-03-31
1.0728
1.0728
2026-03-30
1.0727
1.0727
2026-03-27
1.0725
1.0725
2026-03-26
1.0724
1.0724
2026-03-25
1.0724
1.0724
2026-03-24
1.0724
1.0724
2026-03-23
1.0724
1.0724
截止日期:2026-04-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
推荐基金