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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.1086
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基金经理
张海静 文世伦
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.35
过去一周
0.14
过去一月
0.65
过去一季
1.14
过去半年
1.74
过去一年
1.92
过去三年
12.00
过去五年
--
成立以来
15.62
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.1086
1.1556
2026-04-16
1.1080
1.1550
2026-04-15
1.1080
1.1550
2026-04-14
1.1079
1.1549
2026-04-13
1.1075
1.1545
2026-04-10
1.1070
1.1540
2026-04-09
1.1069
1.1539
2026-04-08
1.1070
1.1540
2026-04-07
1.1067
1.1537
2026-04-03
1.1058
1.1528
2026-04-02
1.1050
1.1520
2026-04-01
1.1049
1.1519
2026-03-31
1.1051
1.1521
2026-03-30
1.1049
1.1519
2026-03-27
1.1040
1.1510
2026-03-26
1.1036
1.1506
2026-03-25
1.1031
1.1501
2026-03-24
1.1028
1.1498
2026-03-23
1.1024
1.1494
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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