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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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19.57
%
近一年涨跌幅
0.8779
净值 （2026-04-17）
-1.75%
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基金经理
张金志
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.66
过去一周
1.15
过去一月
-5.18
过去一季
1.56
过去半年
4.81
过去一年
19.57
过去三年
1.90
过去五年
--
成立以来
-12.21
日期
净值
累计净值
2026-04-17
0.8779
0.8779
2026-04-16
0.8935
0.8935
2026-04-15
0.8859
0.8859
2026-04-14
0.8881
0.8881
2026-04-13
0.8764
0.8764
2026-04-10
0.8679
0.8679
2026-04-09
0.8743
0.8743
2026-04-08
0.8826
0.8826
2026-04-07
0.8690
0.8690
2026-04-03
0.8548
0.8548
2026-04-02
0.8737
0.8737
2026-04-01
0.8630
0.8630
2026-03-31
0.8574
0.8574
2026-03-30
0.8814
0.8814
2026-03-27
0.8825
0.8825
2026-03-26
0.8615
0.8615
2026-03-25
0.8674
0.8674
2026-03-24
0.8557
0.8557
2026-03-23
0.8479
0.8479
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
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