在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏快线货币B
（基金代码：016430）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.45
%
近一年涨跌幅
1.384
%
七日年化收益率 （2026-04-18）
0.3473
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.35
过去半年
0.71
过去一年
1.45
过去三年
5.58
过去五年
--
成立以来
6.99
日期
七日年化
万份收益
2026-04-18
1.384%
0.3473
2026-04-17
1.390%
0.3488
2026-04-16
1.475%
0.3494
2026-04-15
1.481%
0.3554
2026-04-14
1.484%
0.5182
2026-04-13
1.403%
0.3567
2026-04-12
1.406%
0.3599
2026-04-11
1.408%
0.3599
2026-04-10
1.410%
0.5093
2026-04-09
1.334%
0.3593
2026-04-08
1.338%
0.3623
2026-04-07
1.402%
0.3642
2026-04-06
1.490%
0.3636
2026-04-05
1.493%
0.3636
2026-04-04
1.496%
0.3636
2026-04-03
1.500%
0.3649
2026-04-02
1.503%
0.3667
2026-04-01
1.504%
0.4829
2026-03-31
1.460%
0.5315
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
55.32
现金
25.22
其他
19.46
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
8,200,000
829,493,384.86
5.17
2
112583431
25广州农村商业银行CD105
5,000,000
497,665,194.49
3.10
3
112517228
25光大银行CD228
5,000,000
497,463,779.52
3.10
4
112518259
25华夏银行CD259
5,000,000
497,463,779.52
3.10
5
112520283
25广发银行CD283
5,000,000
497,463,779.52
3.10
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
