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华夏中证红利质量ETF发起式联接A
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过去一年
22.13
过去三年
12.23
过去五年
--
成立以来
25.26
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.2526
1.2526
2026-04-16
1.2553
1.2553
2026-04-15
1.2381
1.2381
2026-04-14
1.2430
1.2430
2026-04-13
1.2408
1.2408
2026-04-10
1.2513
1.2513
2026-04-09
1.2351
1.2351
2026-04-08
1.2350
1.2350
2026-04-07
1.1912
1.1912
2026-04-03
1.1977
1.1977
2026-04-02
1.2093
1.2093
2026-04-01
1.2247
1.2247
2026-03-31
1.1958
1.1958
2026-03-30
1.2194
1.2194
2026-03-27
1.2170
1.2170
2026-03-26
1.2006
1.2006
2026-03-25
1.2182
1.2182
2026-03-24
1.1949
1.1949
2026-03-23
1.1696
1.1696
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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