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华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
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1.93
%
近一年涨跌幅
1.0310
净值 （2026-04-17）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.79
过去一周
0.12
过去一月
0.39
过去一季
0.70
过去半年
1.00
过去一年
1.93
过去三年
2.75
过去五年
--
成立以来
3.10
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.0310
1.0310
2026-04-16
1.0303
1.0303
2026-04-15
1.0304
1.0304
2026-04-14
1.0305
1.0305
2026-04-13
1.0304
1.0304
2026-04-10
1.0298
1.0298
2026-04-09
1.0294
1.0294
2026-04-08
1.0292
1.0292
2026-04-07
1.0290
1.0290
2026-04-03
1.0286
1.0286
2026-04-02
1.0283
1.0283
2026-04-01
1.0283
1.0283
2026-03-31
1.0283
1.0283
2026-03-30
1.0282
1.0282
2026-03-27
1.0279
1.0279
2026-03-26
1.0278
1.0278
2026-03-25
1.0277
1.0277
2026-03-24
1.0276
1.0276
2026-03-23
1.0274
1.0274
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.30%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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