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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
40.76
%
近一年涨跌幅
1.2074
净值 （2026-04-17）
-1.54%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.04
过去一周
2.33
过去一月
8.40
过去一季
-6.10
过去半年
-4.44
过去一年
40.76
过去三年
14.49
过去五年
--
成立以来
20.74
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.2074
1.2074
2026-04-16
1.2263
1.2263
2026-04-15
1.2135
1.2135
2026-04-14
1.1709
1.1709
2026-04-13
1.1611
1.1611
2026-04-10
1.1799
1.1799
2026-04-09
1.1714
1.1714
2026-04-08
1.1819
1.1819
2026-04-07
1.1976
1.1976
2026-04-03
1.1987
1.1987
2026-04-02
1.1979
1.1979
2026-04-01
1.1905
1.1905
2026-03-31
1.1213
1.1213
2026-03-30
1.1227
1.1227
2026-03-27
1.1233
1.1233
2026-03-26
1.0703
1.0703
2026-03-25
1.0864
1.0864
2026-03-24
1.0803
1.0803
2026-03-23
1.0414
1.0414
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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