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华夏中证基建ETF发起式联接C
（基金代码：017684）
指数型
中高风险(R4)
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7.43
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近一年涨跌幅
0.9468
净值 （2026-04-17）
-0.37%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.06
过去一周
-0.25
过去一月
-4.73
过去一季
-4.13
过去半年
-1.93
过去一年
7.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.32
日期
净值
累计净值
2026-04-17
0.9468
0.9468
2026-04-16
0.9503
0.9503
2026-04-15
0.9508
0.9508
2026-04-14
0.9504
0.9504
2026-04-13
0.9416
0.9416
2026-04-10
0.9492
0.9492
2026-04-09
0.9498
0.9498
2026-04-08
0.9632
0.9632
2026-04-07
0.9282
0.9282
2026-04-03
0.9251
0.9251
2026-04-02
0.9402
0.9402
2026-04-01
0.9543
0.9543
2026-03-31
0.9433
0.9433
2026-03-30
0.9462
0.9462
2026-03-27
0.9461
0.9461
2026-03-26
0.9472
0.9472
2026-03-25
0.9650
0.9650
2026-03-24
0.9437
0.9437
2026-03-23
0.9201
0.9201
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.33
现金
1.55
其他
94.12
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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