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--
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2026-04-17
1.1170
1.1170
2026-04-16
1.1128
1.1128
2026-04-15
1.1061
1.1061
2026-04-14
1.1085
1.1085
2026-04-13
1.1022
1.1022
2026-04-10
1.1005
1.1005
2026-04-09
1.0921
1.0921
2026-04-08
1.0950
1.0950
2026-04-07
1.0784
1.0784
2026-04-03
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2026-04-01
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2026-03-31
1.0744
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2026-03-30
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1.0795
2026-03-27
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1.0790
2026-03-26
1.0745
1.0745
2026-03-25
1.0776
1.0776
2026-03-24
1.0725
1.0725
2026-03-23
1.0638
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截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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