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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
23.11
%
近一年涨跌幅
1.5850
净值 （2026-04-16）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
2.80
过去一月
3.82
过去一季
-0.28
过去半年
1.84
过去一年
23.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
58.50
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.5850
1.5850
2026-04-15
1.5812
1.5812
2026-04-14
1.5685
1.5685
2026-04-13
1.5547
1.5547
2026-04-10
1.5397
1.5397
2026-04-09
1.5418
1.5418
2026-04-08
1.5300
1.5300
2026-04-07
1.5028
1.5028
2026-04-03
1.4975
1.4975
2026-04-02
1.5000
1.5000
2026-04-01
1.4959
1.4959
2026-03-31
1.4914
1.4914
2026-03-30
1.4520
1.4520
2026-03-27
1.4575
1.4575
2026-03-26
1.4794
1.4794
2026-03-25
1.5035
1.5035
2026-03-24
1.4928
1.4928
2026-03-23
1.5024
1.5024
2026-03-20
1.4813
1.4813
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.55
现金
6.57
其他
91.88
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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