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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
22.74
%
近一年涨跌幅
1.5711
净值 （2026-04-16）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
2.79
过去一月
3.79
过去一季
-0.36
过去半年
1.69
过去一年
22.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
57.11
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.5711
1.5711
2026-04-15
1.5673
1.5673
2026-04-14
1.5548
1.5548
2026-04-13
1.5411
1.5411
2026-04-10
1.5263
1.5263
2026-04-09
1.5284
1.5284
2026-04-08
1.5168
1.5168
2026-04-07
1.4898
1.4898
2026-04-03
1.4846
1.4846
2026-04-02
1.4871
1.4871
2026-04-01
1.4830
1.4830
2026-03-31
1.4786
1.4786
2026-03-30
1.4395
1.4395
2026-03-27
1.4450
1.4450
2026-03-26
1.4667
1.4667
2026-03-25
1.4906
1.4906
2026-03-24
1.4800
1.4800
2026-03-23
1.4896
1.4896
2026-03-20
1.4687
1.4687
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018065
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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