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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-04-17
1.5993
1.5993
2026-04-16
1.5905
1.5905
2026-04-15
1.5732
1.5732
2026-04-14
1.5699
1.5699
2026-04-13
1.5349
1.5349
2026-04-10
1.5200
1.5200
2026-04-09
1.4955
1.4955
2026-04-08
1.5010
1.5010
2026-04-07
1.4198
1.4198
2026-04-03
1.3990
1.3990
2026-04-02
1.4006
1.4006
2026-04-01
1.4381
1.4381
2026-03-31
1.3944
1.3944
2026-03-30
1.4387
1.4387
2026-03-27
1.4452
1.4452
2026-03-26
1.4332
1.4332
2026-03-25
1.4587
1.4587
2026-03-24
1.4277
1.4277
2026-03-23
1.3916
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截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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