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今年以来
10.97
过去一周
5.99
过去一月
10.54
过去一季
6.29
过去半年
21.32
过去一年
82.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
76.19
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.7619
1.7619
2026-04-16
1.7314
1.7314
2026-04-15
1.6838
1.6838
2026-04-14
1.7047
1.7047
2026-04-13
1.6698
1.6698
2026-04-10
1.6623
1.6623
2026-04-09
1.6104
1.6104
2026-04-08
1.6266
1.6266
2026-04-07
1.5391
1.5391
2026-04-03
1.5351
1.5351
2026-04-02
1.5441
1.5441
2026-04-01
1.5760
1.5760
2026-03-31
1.5473
1.5473
2026-03-30
1.5796
1.5796
2026-03-27
1.5863
1.5863
2026-03-26
1.5778
1.5778
2026-03-25
1.6012
1.6012
2026-03-24
1.5703
1.5703
2026-03-23
1.5577
1.5577
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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