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过去一月
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过去一季
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过去半年
38.92
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-04-16
0.4137
0.4137
2026-04-15
0.4061
0.4061
2026-04-14
0.4118
0.4118
2026-04-13
0.4052
0.4052
2026-04-10
0.4009
0.4009
2026-04-09
0.3938
0.3938
2026-04-08
0.3880
0.3880
2026-04-07
0.3589
0.3589
2026-04-03
0.3548
0.3548
2026-04-02
0.3531
0.3531
2026-04-01
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2026-03-31
0.3353
0.3353
2026-03-30
0.3240
0.3240
2026-03-27
0.3385
0.3385
2026-03-26
0.3383
0.3383
2026-03-25
0.3609
0.3609
2026-03-24
0.3577
0.3577
2026-03-23
0.3456
0.3456
2026-03-20
0.3441
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截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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