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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C
（基金代码：020336）
指数型
中高风险(R4)
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20.45
%
近一年涨跌幅
1.5809
净值 （2026-04-17）
-0.21%
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.76
过去一周
3.73
过去一月
2.66
过去一季
-7.12
过去半年
5.02
过去一年
20.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
58.09
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.5809
1.5809
2026-04-16
1.5843
1.5843
2026-04-15
1.5479
1.5479
2026-04-14
1.5640
1.5640
2026-04-13
1.5431
1.5431
2026-04-10
1.5240
1.5240
2026-04-09
1.5106
1.5106
2026-04-08
1.5282
1.5282
2026-04-07
1.4296
1.4296
2026-04-03
1.4354
1.4354
2026-04-02
1.4353
1.4353
2026-04-01
1.4895
1.4895
2026-03-31
1.4568
1.4568
2026-03-30
1.4757
1.4757
2026-03-27
1.4768
1.4768
2026-03-26
1.4719
1.4719
2026-03-25
1.5156
1.5156
2026-03-24
1.4762
1.4762
2026-03-23
1.4539
1.4539
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.26
其他
93.74
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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