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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
债券型
中低风险(R2)
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净值 （2026-04-17）
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过去一周
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过去一月
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过去半年
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过去一年
1.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.46
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.0446
1.0446
2026-04-16
1.0445
1.0445
2026-04-15
1.0445
1.0445
2026-04-14
1.0445
1.0445
2026-04-13
1.0445
1.0445
2026-04-10
1.0444
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2026-04-09
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2026-04-08
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2026-04-07
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2026-04-03
1.0442
1.0442
2026-04-02
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2026-04-01
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2026-03-27
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1.0439
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2026-03-25
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1.0438
2026-03-24
1.0437
1.0437
2026-03-23
1.0439
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截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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