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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：020754）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
26.67
%
近一年涨跌幅
1.3650
净值 （2026-04-17）
-0.70%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.53
过去一周
1.52
过去一月
-0.16
过去一季
-1.55
过去半年
4.26
过去一年
26.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
36.50
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.3650
1.3650
2026-04-16
1.3746
1.3746
2026-04-15
1.3572
1.3572
2026-04-14
1.3630
1.3630
2026-04-13
1.3482
1.3482
2026-04-10
1.3445
1.3445
2026-04-09
1.3216
1.3216
2026-04-08
1.3314
1.3314
2026-04-07
1.2875
1.2875
2026-04-03
1.2920
1.2920
2026-04-02
1.3054
1.3054
2026-04-01
1.3227
1.3227
2026-03-31
1.2984
1.2984
2026-03-30
1.3160
1.3160
2026-03-27
1.3199
1.3199
2026-03-26
1.3094
1.3094
2026-03-25
1.3277
1.3277
2026-03-24
1.3084
1.3084
2026-03-23
1.2952
1.2952
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.19
其他
94.81
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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