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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
指数型
中高风险(R4)
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36.55
%
近一年涨跌幅
1.4762
净值 （2026-04-17）
0.68%
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.99
过去一周
2.76
过去一月
3.51
过去一季
-0.51
过去半年
11.86
过去一年
36.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.62
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.4762
1.4762
2026-04-16
1.4662
1.4662
2026-04-15
1.4422
1.4422
2026-04-14
1.4483
1.4483
2026-04-13
1.4342
1.4342
2026-04-10
1.4366
1.4366
2026-04-09
1.4219
1.4219
2026-04-08
1.4295
1.4295
2026-04-07
1.3622
1.3622
2026-04-03
1.3597
1.3597
2026-04-02
1.3676
1.3676
2026-04-01
1.3914
1.3914
2026-03-31
1.3632
1.3632
2026-03-30
1.3867
1.3867
2026-03-27
1.3847
1.3847
2026-03-26
1.3610
1.3610
2026-03-25
1.3821
1.3821
2026-03-24
1.3588
1.3588
2026-03-23
1.3307
1.3307
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.35
其他
94.65
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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