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靖博灵 孙蒙
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今年以来
10.17
过去一周
2.88
过去一月
5.55
过去一季
5.29
过去半年
15.66
过去一年
46.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
78.51
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.7851
1.7851
2026-04-16
1.7788
1.7788
2026-04-15
1.7488
1.7488
2026-04-14
1.7556
1.7556
2026-04-13
1.7340
1.7340
2026-04-10
1.7352
1.7352
2026-04-09
1.7148
1.7148
2026-04-08
1.7207
1.7207
2026-04-07
1.6584
1.6584
2026-04-03
1.6484
1.6484
2026-04-02
1.6627
1.6627
2026-04-01
1.6785
1.6785
2026-03-31
1.6427
1.6427
2026-03-30
1.6591
1.6591
2026-03-27
1.6567
1.6567
2026-03-26
1.6419
1.6419
2026-03-25
1.6577
1.6577
2026-03-24
1.6306
1.6306
2026-03-23
1.5960
1.5960
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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