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日期
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2026-04-17
1.1148
1.1148
2026-04-16
1.1221
1.1221
2026-04-15
1.1048
1.1048
2026-04-14
1.1141
1.1141
2026-04-13
1.0824
1.0824
2026-04-10
1.0665
1.0665
2026-04-09
1.0467
1.0467
2026-04-08
1.0654
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2026-04-07
1.0025
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2026-04-03
0.9938
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2026-04-02
1.0011
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1.0325
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1.0089
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2026-03-27
1.0369
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2026-03-26
1.0309
1.0309
2026-03-25
1.0605
1.0605
2026-03-24
1.0383
1.0383
2026-03-23
1.0134
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截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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