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今年以来
4.05
过去一周
4.53
过去一月
1.10
过去一季
-10.02
过去半年
2.79
过去一年
14.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.02
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.1102
1.1102
2026-04-16
1.1174
1.1174
2026-04-15
1.1003
1.1003
2026-04-14
1.1095
1.1095
2026-04-13
1.0780
1.0780
2026-04-10
1.0621
1.0621
2026-04-09
1.0425
1.0425
2026-04-08
1.0611
1.0611
2026-04-07
0.9984
0.9984
2026-04-03
0.9898
0.9898
2026-04-02
0.9971
0.9971
2026-04-01
1.0283
1.0283
2026-03-31
1.0048
1.0048
2026-03-30
1.0254
1.0254
2026-03-27
1.0327
1.0327
2026-03-26
1.0269
1.0269
2026-03-25
1.0563
1.0563
2026-03-24
1.0342
1.0342
2026-03-23
1.0094
1.0094
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.72
其他
94.28
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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