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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C
（基金代码：023885）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-04-17）
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今年以来
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0.95
过去一月
-4.82
过去一季
-17.29
过去半年
-11.97
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.32
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.0132
1.0132
2026-04-16
1.0123
1.0123
2026-04-15
0.9978
0.9978
2026-04-14
1.0119
1.0119
2026-04-13
1.0012
1.0012
2026-04-10
1.0037
1.0037
2026-04-09
0.9738
0.9738
2026-04-08
1.0024
1.0024
2026-04-07
0.9462
0.9462
2026-04-03
0.9381
0.9381
2026-04-02
0.9496
0.9496
2026-04-01
0.9778
0.9778
2026-03-31
0.9617
0.9617
2026-03-30
0.9757
0.9757
2026-03-27
0.9771
0.9771
2026-03-26
0.9657
0.9657
2026-03-25
0.9996
0.9996
2026-03-24
0.9919
0.9919
2026-03-23
0.9775
0.9775
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.89
现金
5.70
其他
93.41
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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