在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏债券优化一年持有债券A
（基金代码：024784）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.1523
净值 （2026-04-17）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.87
过去一周
0.31
过去一月
0.81
过去一季
1.20
过去半年
2.61
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.71
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.1523
1.1523
2026-04-16
1.1517
1.1517
2026-04-15
1.1499
1.1499
2026-04-14
1.1504
1.1504
2026-04-13
1.1488
1.1488
2026-04-10
1.1487
1.1487
2026-04-09
1.1474
1.1474
2026-04-08
1.1477
1.1477
2026-04-07
1.1438
1.1438
2026-04-03
1.1428
1.1428
2026-04-02
1.1433
1.1433
2026-04-01
1.1440
1.1440
2026-03-31
1.1417
1.1417
2026-03-30
1.1427
1.1427
2026-03-27
1.1425
1.1425
2026-03-26
1.1414
1.1414
2026-03-25
1.1421
1.1421
2026-03-24
1.1403
1.1403
2026-03-23
1.1380
1.1380
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
0.40%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
