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华夏创业板ETF联接D
（基金代码：025238）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
2.1230
净值 （2026-04-17）
1.35%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.64
过去一周
6.31
过去一月
11.39
过去一季
8.61
过去半年
23.36
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.45
日期
净值
累计净值
2026-04-17
2.1230
2.1230
2026-04-16
2.0948
2.0948
2026-04-15
2.0334
2.0334
2026-04-14
2.0568
2.0568
2026-04-13
2.0120
2.0120
2026-04-10
1.9970
1.9970
2026-04-09
1.9277
1.9277
2026-04-08
1.9414
1.9414
2026-04-07
1.8385
1.8385
2026-04-03
1.8324
1.8324
2026-04-02
1.8452
1.8452
2026-04-01
1.8865
1.8865
2026-03-31
1.8521
1.8521
2026-03-30
1.9006
1.9006
2026-03-27
1.9129
1.9129
2026-03-26
1.9001
1.9001
2026-03-25
1.9246
1.9246
2026-03-24
1.8887
1.8887
2026-03-23
1.8795
1.8795
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
2.62
现金
1.91
其他
95.47
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
27,758.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
11,493.00
0.00
J 金融业
4,636.00
0.00
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
1,076.04
0.00
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
44,963.04
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300124
汇川技术
0.00
300496
中科创达
0.00
300014
亿纬锂能
0.00
300136
信维通信
0.00
301236
软通动力
0.00
300059
东方财富
0.00
300408
三环集团
0.00
300999
金龙鱼
0.00
300015
爱尔眼科
0.00
-
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